| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 252 090.00 | 47 910.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 061.00 | 268 107.00 | 47 954.00 | 316 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 341.00 | | 198 341.00 | 198 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 401.00 | 268 107.00 | 246 295.00 | 514 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 020.00 | 10 568.00 | | 13 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 845.00 | 2 452.00 | | 40 845.00 |
DL TOTAL (I) | 218 205.00 | 177 360.00 | | 218 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 5 228.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | 10 034.00 | | 22 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 090.00 | 15 262.00 | | 28 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 295.00 | 192 621.00 | | 246 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 090.00 | 15 262.00 | | 28 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 152 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 419.00 | |
GE Autres charges | | | 28 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 469.00 | 6 167.00 | | 1 469.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 152 439.00 | 76 063.00 | | 152 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 321.00 | 26 433.00 | | 28 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 40.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 433.00 | | 8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 629.00 | 76 675.00 | | 153 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 783.00 | 74 223.00 | | 112 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 845.00 | 2 452.00 | | 40 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 061.00 | | | 316 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 688.00 | 54 419.00 | | 213 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 675.00 | 53 415.00 | | 198 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | 1 004.00 | | 13 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |