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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 230.00 | 738.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 227.00 | 60 956.00 | 7 271.00 | 68 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 428.00 | 43 206.00 | 1 222.00 | 44 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 683.00 | 104 392.00 | 14 291.00 | 118 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 813.00 | 588.00 | 311 225.00 | 311 813.00 |
BZ Autres créances | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
CF Disponibilités | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 269.00 | 588.00 | 743 681.00 | 744 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 952.00 | 104 981.00 | 757 971.00 | 862 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 223 599.00 | 189 914.00 | | 223 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 622.00 | 82 685.00 | | 91 622.00 |
DL TOTAL (I) | 348 759.00 | 306 137.00 | | 348 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 3 778.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 899.00 | 130 815.00 | | 174 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 543.00 | 173 306.00 | | 191 543.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 1 337.00 | | 1 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 212.00 | 309 237.00 | | 409 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 971.00 | 615 374.00 | | 757 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 183.00 | | 1 961 183.00 | 1 961 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 183.00 | | 1 961 183.00 | 1 961 183.00 |
FM Production stockée | | | -20 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 492.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 492.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | -492.00 | | -4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 632.00 | 22 902.00 | | 26 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 988.00 | 1 915 475.00 | | 1 944 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 367.00 | 1 832 790.00 | | 1 853 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 622.00 | 82 685.00 | | 91 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 838.00 | | 1 846.00 | 116 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 777.00 | | 878.00 | 111 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 149.00 | 8 244.00 | | 96 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 149.00 | 8 013.00 | | 96 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 311 107.00 | | | 311 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VP Divers | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 945.00 | 592 178.00 | 5 767.00 | 597 945.00 |
VW T.V.A. | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 212.00 | 409 212.00 | | 409 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |