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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 371.00 | 70 319.00 | 4 051.00 | 74 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 001.00 | 22 456.00 | 1 545.00 | 24 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 402.00 | 93 743.00 | 10 658.00 | 104 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 133.00 | 1 722.00 | 531 411.00 | 533 133.00 |
BZ Autres créances | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
CF Disponibilités | 374 883.00 | | 374 883.00 | 374 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 418.00 | 1 722.00 | 1 027 695.00 | 1 029 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 820.00 | 95 466.00 | 1 038 354.00 | 1 133 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | 15 550.00 | | 15 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 555.00 | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 271 537.00 | 282 972.00 | | 271 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 896.00 | 108 566.00 | | 68 896.00 |
DL TOTAL (I) | 357 538.00 | 408 643.00 | | 357 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 402.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 512.00 | 289 326.00 | | 229 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 425.00 | 189 739.00 | | 165 425.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 1 367.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 815.00 | 480 834.00 | | 680 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 354.00 | 906 814.00 | | 1 038 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 480 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 462.00 | | 1 806 462.00 | 1 806 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 462.00 | | 1 806 462.00 | 1 806 462.00 |
FM Production stockée | | | -57 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | 17 118.00 | | -83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 17 118.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -16 119.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 32 969.00 | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 393.00 | 2 155 549.00 | | 1 767 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 497.00 | 2 046 983.00 | | 1 698 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 896.00 | 108 566.00 | | 68 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 402.00 | | 1 000.00 | 103 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 373.00 | | 1 000.00 | 97 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 238.00 | 2 506.00 | | 91 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 92.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 362.00 | 2 414.00 | | 90 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | 17 338.00 | 19 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 512.00 | 229 512.00 | | 229 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 531 067.00 | 531 067.00 | | 531 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VC Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 905.00 | 656 905.00 | | 656 905.00 |
VW T.V.A. | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 816.00 | 400 816.00 | 280 000.00 | 680 816.00 |