| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 372.00 | 72 021.00 | 2 350.00 | 74 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 23 087.00 | 1 585.00 | 24 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 073.00 | 96 076.00 | 8 996.00 | 105 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 673.00 | 1 723.00 | 620 950.00 | 622 673.00 |
BZ Autres créances | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
CF Disponibilités | 145 540.00 | | 145 540.00 | 145 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 983.00 | 1 723.00 | 951 261.00 | 952 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 056.00 | 97 799.00 | 960 257.00 | 1 058 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 220 434.00 | 271 538.00 | | 220 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | 68 896.00 | | 39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 276 860.00 | 357 539.00 | | 276 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 726.00 | 229 512.00 | | 202 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 140.00 | 165 425.00 | | 191 140.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | 5 878.00 | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 398.00 | 680 816.00 | | 683 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 257.00 | 1 038 354.00 | | 960 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 398.00 | 400 816.00 | | 683 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 033.00 | | 1 845 033.00 | 1 845 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 033.00 | | 1 845 033.00 | 1 845 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 527.00 | 1 248.00 | | 10 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | -83.00 | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | -83.00 | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | 83.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 20 270.00 | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 815.00 | 1 767 394.00 | | 1 859 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 494.00 | 1 698 498.00 | | 1 820 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 321.00 | 68 896.00 | | 39 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 402.00 | | 671.00 | 104 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 373.00 | | 671.00 | 98 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 744.00 | 2 332.00 | | 93 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 776.00 | 2 332.00 | | 92 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 726.00 | 202 726.00 | | 202 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 620 606.00 | 620 606.00 | | 620 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VC Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 395.00 | 809 395.00 | | 809 395.00 |
VW T.V.A. | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 398.00 | 403 398.00 | 280 000.00 | 683 398.00 |