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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 876.00 | 92.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 372.00 | 68 557.00 | 4 815.00 | 73 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 21 806.00 | 2 196.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 402.00 | 91 238.00 | 12 164.00 | 103 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BP En cours de production de services | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 723.00 | 1 723.00 | 288 000.00 | 289 723.00 |
BZ Autres créances | 372 109.00 | | 372 109.00 | 372 109.00 |
CF Disponibilités | 171 519.00 | | 171 519.00 | 171 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 373.00 | 1 723.00 | 894 651.00 | 896 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 775.00 | 92 961.00 | 906 814.00 | 999 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 3 049.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 282 972.00 | 196 160.00 | | 282 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 566.00 | 85 318.00 | | 108 566.00 |
DL TOTAL (I) | 408 643.00 | 300 077.00 | | 408 643.00 |
DP Provisions pour risques | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 577.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 326.00 | 254 980.00 | | 289 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 739.00 | 201 716.00 | | 189 739.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 3 731.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 834.00 | 461 005.00 | | 480 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 814.00 | 761 081.00 | | 906 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 834.00 | 461 005.00 | | 480 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 051.00 | | 2 112 051.00 | 2 112 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 051.00 | | 2 112 051.00 | 2 112 051.00 |
FM Production stockée | | | 38 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 542.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 118.00 | 4 395.00 | | 17 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 118.00 | 4 395.00 | | 17 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -3 854.00 | | -16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 969.00 | 20 881.00 | | 32 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 549.00 | 2 129 429.00 | | 2 155 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 983.00 | 2 044 111.00 | | 2 046 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 566.00 | 85 318.00 | | 108 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 681.00 | | 5 989.00 | 116 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 267.00 | 103 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 267.00 | 97 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | | 5 989.00 | 110 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 906.00 | 3 599.00 | 19 267.00 | 106 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 323.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | 3 276.00 | 19 267.00 | 106 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 588.00 | 1 723.00 | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 1 723.00 | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 19 061.00 | 588.00 | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 061.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 287 656.00 | 287 656.00 | | 287 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VC Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 832.00 | 263 832.00 | | 263 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 410.00 | 663 349.00 | 5 061.00 | 668 410.00 |
VW T.V.A. | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 834.00 | 480 834.00 | | 480 834.00 |