| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 553.00 | 415.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 753.00 | 66 028.00 | 3 724.00 | 69 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 40 325.00 | 575.00 | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 681.00 | 106 906.00 | 9 774.00 | 116 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 971.00 | 588.00 | 172 382.00 | 172 971.00 |
BZ Autres créances | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
CF Disponibilités | 220 192.00 | | 220 192.00 | 220 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 619.00 | 588.00 | 751 030.00 | 751 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 299.00 | 107 495.00 | 760 805.00 | 868 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 30 490.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 196 160.00 | 223 599.00 | | 196 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 318.00 | 91 622.00 | | 85 318.00 |
DL TOTAL (I) | 300 077.00 | 348 759.00 | | 300 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 1 466.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 980.00 | 174 899.00 | | 254 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 439.00 | 191 543.00 | | 201 439.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 1 658.00 | | 3 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 728.00 | 409 212.00 | | 460 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 805.00 | 757 971.00 | | 760 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 981.00 | 3 770.00 | 2 115 751.00 | 2 111 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 981.00 | 3 770.00 | 2 115 751.00 | 2 111 981.00 |
FM Production stockée | | | 6 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 4 381.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 4 381.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -4 381.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | 26 632.00 | | 20 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 429.00 | 1 944 988.00 | | 2 129 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 111.00 | 1 853 367.00 | | 2 044 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 318.00 | 91 622.00 | | 85 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 683.00 | | 1 526.00 | 118 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 116 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 110 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 654.00 | | 1 526.00 | 112 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 392.00 | 6 042.00 | 3 528.00 | 104 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 323.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 162.00 | 5 720.00 | 3 528.00 | 104 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | | 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 980.00 | 254 980.00 | | 254 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 172 265.00 | | | 172 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -277.00 | | | -277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VP Divers | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 432.00 | 509 371.00 | 5 061.00 | 514 432.00 |
VW T.V.A. | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 728.00 | 460 728.00 | | 460 728.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |