| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 258.00 | 38 026.00 | 20 231.00 | 58 258.00 |
AH Fonds commercial | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
AP Constructions | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 914.00 | 175 135.00 | 35 778.00 | 210 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 570.00 | 239 502.00 | 577 068.00 | 816 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 020.00 | 185 856.00 | 1 265 164.00 | 1 451 020.00 |
BZ Autres créances | 431 310.00 | | 431 310.00 | 431 310.00 |
CF Disponibilités | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 801.00 | 185 856.00 | 1 959 945.00 | 2 145 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 372.00 | 425 358.00 | 2 537 013.00 | 2 962 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
DH Report à nouveau | 479 837.00 | 252 696.00 | | 479 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 408.00 | 227 141.00 | | 443 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 883.00 | 875 475.00 | | 1 318 883.00 |
DP Provisions pour risques | 81 672.00 | 122 611.00 | | 81 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 672.00 | 122 611.00 | | 81 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 227.00 | 53 971.00 | | 25 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | 12 949.00 | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 520.00 | 502 377.00 | | 278 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 281.00 | 779 566.00 | | 517 281.00 |
EA Autres dettes | 59 790.00 | 266 068.00 | | 59 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 022.00 | 21 613.00 | | 247 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 457.00 | 1 636 547.00 | | 1 136 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 013.00 | 2 634 634.00 | | 2 537 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 457.00 | 1 636 548.00 | | 1 136 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 854.00 | 53 196.00 | | 24 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 927 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | 2 011.00 | | 6 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 780.00 | 6 343.00 | | 205 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 481.00 | 8 354.00 | | 212 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 17 232.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 256.00 | 24 684.00 | | 43 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 851.00 | 41 917.00 | | 46 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 629.00 | -33 563.00 | | 165 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 743.00 | 76 410.00 | | 142 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 813.00 | 4 591 344.00 | | 5 219 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 404.00 | 4 364 202.00 | | 4 776 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 408.00 | 227 141.00 | | 443 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 245.00 | | 35 240.00 | 829 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 915.00 | 68 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 915.00 | 816 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 237 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 520.00 | | 22 650.00 | 488 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 908.00 | | 12 346.00 | 230 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 817.00 | | 244.00 | 109 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 621.00 | 31 338.00 | 5 457.00 | 213 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 340.00 | 3 687.00 | | 34 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 281.00 | 27 651.00 | 5 457.00 | 179 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 521.00 | 278 521.00 | | 278 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 524.00 | 179 524.00 | | 179 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 023.00 | 247 023.00 | | 247 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 982.00 | | | 1 255 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
VB T. V. A. | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
VC Groupe et associés | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 861.00 | 1 969 714.00 | 68 146.00 | 2 037 861.00 |
VW T.V.A. | 191 115.00 | 191 115.00 | | 191 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 458.00 | 1 136 458.00 | | 1 136 458.00 |