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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 347.00 | 36 270.00 | 3 076.00 | 39 347.00 |
AH Fonds commercial | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 568.00 | 64 230.00 | 80 338.00 | 144 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 909.00 | 110 600.00 | 1 092 309.00 | 1 202 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 084.00 | 71 004.00 | 1 290 080.00 | 1 361 084.00 |
BZ Autres créances | 327 722.00 | | 327 722.00 | 327 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 790.00 | 71 004.00 | 1 652 786.00 | 1 723 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 699.00 | 181 604.00 | 2 745 095.00 | 2 926 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 083.00 | 10 100.00 | 410 983.00 | 421 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 325.00 | 283 558.00 | | 224 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 880.00 | 89 647.00 | | 148 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
DG Autres réserves | 7 117.00 | 3 408.00 | | 7 117.00 |
DH Report à nouveau | 479 838.00 | 479 838.00 | | 479 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | 243 708.00 | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 894 325.00 | 1 122 592.00 | | 894 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 893.00 | 604 892.00 | | 1 227 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 259 376.00 | | 48 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 860.00 | 495 036.00 | | 504 860.00 |
EA Autres dettes | 25 147.00 | 27 396.00 | | 25 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 871.00 | 50 307.00 | | 43 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 770.00 | 1 437 007.00 | | 1 850 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 095.00 | 2 559 599.00 | | 2 745 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 085.00 | 1 090 558.00 | | 1 337 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 150.00 | 200 860.00 | | 526 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 153.00 | | 3 186 153.00 | 3 186 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 153.00 | | 3 186 153.00 | 3 186 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 814.00 | 2 250.00 | | 193 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 580.00 | 37 240.00 | | 80 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 849.00 | | | 350 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 429.00 | 37 240.00 | | 431 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 324.00 | 216 682.00 | | 170 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 050.00 | 17 781.00 | | 283 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 374.00 | 234 463.00 | | 453 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 945.00 | -197 223.00 | | -21 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 191.00 | 4 042 802.00 | | 3 902 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 458.00 | 3 799 094.00 | | 3 890 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | 243 708.00 | | 11 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 331.00 | 120 212.00 | | 113 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 996.00 | 52 231.00 | 125 000.00 | 1 383 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 341.00 | | | 913 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 655.00 | 52 231.00 | | 450 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 125 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 740.00 | 107 452.00 | 71 592.00 | 74 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 008.00 | 21 362.00 | | 25 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 732.00 | 86 090.00 | 71 592.00 | 49 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 342.00 | 30 000.00 | 89 338.00 | 130 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 342.00 | 30 000.00 | 89 338.00 | 130 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 342.00 | 30 000.00 | 89 338.00 | 130 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 89 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 445.00 | 1 280 445.00 | | 1 280 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VB T. V. A. | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VC Groupe et associés | 256 857.00 | 256 857.00 | | 256 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 150.00 | 526 150.00 | | 526 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 743.00 | 188 058.00 | 414 194.00 | 701 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 524.00 | 1 857 524.00 | | 1 857 524.00 |
VW T.V.A. | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 770.00 | 1 337 085.00 | 414 194.00 | 1 850 770.00 |