| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
AH Fonds commercial | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 637.00 | 24 469.00 | 45 168.00 | 69 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 338.00 | 149 251.00 | 850 088.00 | 999 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 568.00 | 24 230.00 | 1 058 338.00 | 1 082 568.00 |
BZ Autres créances | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 428.00 | 24 230.00 | 1 222 198.00 | 1 246 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 766.00 | 173 481.00 | 2 072 286.00 | 2 245 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 083.00 | 94 316.00 | 326 767.00 | 421 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
DG Autres réserves | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DH Report à nouveau | 490 387.00 | 479 838.00 | | 490 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | 10 549.00 | | 60 988.00 |
DL TOTAL (I) | 954 129.00 | 893 141.00 | | 954 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 553.00 | 1 227 893.00 | | 363 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 48 999.00 | | 123 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 033.00 | 504 860.00 | | 387 033.00 |
EA Autres dettes | 75 430.00 | 25 147.00 | | 75 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 430.00 | 43 871.00 | | 167 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 156.00 | 1 850 770.00 | | 1 118 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 286.00 | 2 743 911.00 | | 2 072 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 687.00 | 1 337 085.00 | | 929 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 151.00 | 526 150.00 | | 37 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 546.00 | | 1 534 546.00 | 1 534 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 546.00 | | 1 534 546.00 | 1 534 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | 193 814.00 | | 6 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753.00 | 80 580.00 | | 9 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 350 849.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 753.00 | 431 429.00 | | 142 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 401.00 | 170 324.00 | | 24 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 722.00 | 283 050.00 | | 71 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 123.00 | 453 374.00 | | 96 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 631.00 | -21 945.00 | | 46 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 1 184.00 | | 17 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 229.00 | 3 902 191.00 | | 1 732 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 240.00 | 3 891 642.00 | | 1 671 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 988.00 | 10 549.00 | | 60 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 909.00 | | 78 517.00 | 1 202 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 083.00 | | | 421 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 25 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 087.00 | 999 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 881.00 | 483 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 206.00 | 69 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 258.00 | | | 492 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 568.00 | | 53 275.00 | 144 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 25 243.00 | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 600.00 | 104 016.00 | 65 365.00 | 110 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | 84 217.00 | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 270.00 | 2 002.00 | 7 807.00 | 36 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 230.00 | 17 797.00 | 57 558.00 | 64 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 71 004.00 | 1.00 | 46 774.00 | 71 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 004.00 | 46 774.00 | 24 230.00 | 71 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 004.00 | 46 774.00 | 24 230.00 | 71 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 272.00 | 1 036 272.00 | | 1 036 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VB T. V. A. | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 402.00 | 137 932.00 | 188 469.00 | 326 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 341.00 | | | 375 341.00 |
VP Divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 039.00 | 1 240 039.00 | | 1 240 039.00 |
VW T.V.A. | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 156.00 | 929 687.00 | 188 469.00 | 1 118 156.00 |