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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 911.00 | 150 970.00 | 301 941.00 | 452 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 11 822.00 | 12 112.00 | 23 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829 587.00 | | 829 587.00 | 829 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 515.00 | 583 876.00 | 1 143 640.00 | 1 727 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 611.00 | 16 500.00 | 59 111.00 | 75 611.00 |
BZ Autres créances | 279 042.00 | | 279 042.00 | 279 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 193.00 | 16 500.00 | 417 693.00 | 434 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 708.00 | 600 376.00 | 1 561 332.00 | 2 161 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 083.00 | 421 083.00 | | 421 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
DG Autres réserves | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DH Report à nouveau | 551 375.00 | 490 387.00 | | 551 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 379.00 | 60 988.00 | | -7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 946 751.00 | 954 129.00 | | 946 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 398.00 | 363 553.00 | | 198 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 123 522.00 | | 40 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 311.00 | 387 033.00 | | 325 311.00 |
EA Autres dettes | 28 611.00 | 75 430.00 | | 28 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 955.00 | 167 430.00 | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 582.00 | 1 118 156.00 | | 614 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 332.00 | 2 072 286.00 | | 1 561 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 804.00 | 929 687.00 | | 602 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 928.00 | 37 151.00 | | 9 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 165.00 | | 992 165.00 | 992 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 165.00 | | 992 165.00 | 992 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988.00 | 9 753.00 | | 7 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956 900.00 | 133 000.00 | | 956 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 888.00 | 142 753.00 | | 964 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 086.00 | 24 401.00 | | 20 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 958.00 | 71 722.00 | | 26 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 594.00 | 96 123.00 | | 289 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 294.00 | 46 631.00 | | 675 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 731.00 | 1 732 229.00 | | 1 978 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 110.00 | 1 671 240.00 | | 1 986 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 379.00 | 60 988.00 | | -7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 338.00 | | 808 057.00 | 999 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 083.00 | | | 421 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 244.00 | 829 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 880.00 | 1 727 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 465.00 | 452 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 171.00 | 23 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 376.00 | | | 483 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 637.00 | | 469.00 | 69 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 243.00 | | 807 588.00 | 25 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 135.00 | 332 471.00 | 47 701.00 | 148 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 316.00 | 326 767.00 | | 94 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 5 705.00 | 17 235.00 | 23 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 230.00 | | 7 730.00 | 24 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 230.00 | 150 970.00 | 7 730.00 | 24 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 230.00 | 150 970.00 | 7 730.00 | 24 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 970.00 | 7 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 587.00 | 829 587.00 | | 829 587.00 |
UX Autres créances clients | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VC Groupe et associés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 470.00 | 176 692.00 | 11 778.00 | 188 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 357.00 | -531 623.00 | 725 980.00 | 194 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 021.00 | 532 041.00 | 725 980.00 | 1 258 021.00 |
VW T.V.A. | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 582.00 | 602 804.00 | 11 778.00 | 614 582.00 |