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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 347.00 | 25 008.00 | 14 339.00 | 39 347.00 |
AH Fonds commercial | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 978.00 | 49 732.00 | 397 246.00 | 446 978.00 |
AX Avances et acomptes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 996.00 | 74 740.00 | 1 309 256.00 | 1 383 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 051.00 | 130 342.00 | 924 709.00 | 1 055 051.00 |
BZ Autres créances | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 685.00 | 130 342.00 | 1 273 343.00 | 1 403 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 681.00 | 205 082.00 | 2 582 599.00 | 2 787 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 083.00 | | 421 083.00 | 421 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
DG Autres réserves | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DH Report à nouveau | 479 838.00 | 479 838.00 | | 479 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 708.00 | 443 408.00 | | 243 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 592.00 | 1 318 884.00 | | 1 122 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 892.00 | 25 227.00 | | 604 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 376.00 | 278 521.00 | | 259 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 036.00 | 517 712.00 | | 495 036.00 |
EA Autres dettes | 50 396.00 | 59 790.00 | | 50 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 307.00 | 247 023.00 | | 50 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 007.00 | 1 136 888.00 | | 1 460 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 599.00 | 2 537 445.00 | | 2 582 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 558.00 | 1 136 888.00 | | 1 113 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 860.00 | 25 227.00 | | 200 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 273.00 | | 3 434 273.00 | 3 434 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 273.00 | | 3 434 273.00 | 3 434 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 421 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 65 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 7 662.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 240.00 | 6 701.00 | | 37 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 240.00 | 212 481.00 | | 37 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 682.00 | 3 596.00 | | 216 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 781.00 | 43 256.00 | | 17 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 463.00 | 46 851.00 | | 234 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 223.00 | 165 629.00 | | -197 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 857.00 | 142 743.00 | | -28 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 802.00 | 5 219 813.00 | | 4 042 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 094.00 | 4 776 404.00 | | 3 799 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 708.00 | 443 408.00 | | 243 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 212.00 | 150 371.00 | | 120 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 571.00 | | 857 358.00 | 816 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 146.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 933.00 | 1 383 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 912.00 | 492 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 875.00 | 450 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 170.00 | | 2 000.00 | 511 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 255.00 | | 434 275.00 | 237 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 503.00 | 53 243.00 | 218 006.00 | 239 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 027.00 | 7 648.00 | 20 667.00 | 38 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 476.00 | 45 595.00 | 197 339.00 | 201 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
6T Sur comptes clients | 185 856.00 | 6 830.00 | 62 344.00 | 185 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 856.00 | 6 830.00 | 62 344.00 | 185 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 529.00 | 6 830.00 | 144 017.00 | 267 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | 144 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 376.00 | 259 376.00 | | 259 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 557.00 | 173 557.00 | | 173 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 919 240.00 | | | 919 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
VB T. V. A. | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
VC Groupe et associés | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 031.00 | 57 583.00 | 230 969.00 | 404 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 439.00 | | | 425 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 020.00 | 1 326 020.00 | | 1 326 020.00 |
VW T.V.A. | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 007.00 | 1 113 558.00 | 230 969.00 | 1 460 007.00 |