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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 642.00 | 26 140.00 | 502.00 | 26 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 762.00 | 45 700.00 | 9 061.00 | 54 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 432.00 | 560 652.00 | 82 780.00 | 643 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 253.00 | 632 492.00 | 263 761.00 | 896 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BT Marchandises | 601 436.00 | | 601 436.00 | 601 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 183.00 | | 830 183.00 | 830 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 436.00 | 632 492.00 | 1 093 944.00 | 1 726 436.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 597 332.00 | | | 597 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 612.00 | | | 496 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 944.00 | | | 1 093 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 943.00 | | | 392 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 650.00 | | 9 647.00 | 891 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 896 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 698 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 591.00 | | 9 647.00 | 693 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 017.00 | 37 520.00 | 5 045.00 | 600 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 419.00 | 1 722.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 598.00 | 35 798.00 | 5 045.00 | 575 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 693.00 | 44 024.00 | 103 669.00 | 147 693.00 |
VI Groupe et associés | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 520.00 | 41 575.00 | 946.00 | 42 520.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 612.00 | 392 943.00 | 103 669.00 | 496 612.00 |