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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 671.00 | 49 013.00 | 6 658.00 | 55 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 249.00 | 583 718.00 | 70 532.00 | 654 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 979.00 | 659 373.00 | 248 607.00 | 907 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BT Marchandises | 599 240.00 | 35 282.00 | 563 958.00 | 599 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 156 523.00 | | 156 523.00 | 156 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 901.00 | 35 282.00 | 754 618.00 | 789 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 880.00 | 694 655.00 | 1 003 225.00 | 1 697 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 186 862.00 | 143 089.00 | | 186 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 049.00 | 43 773.00 | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 639 380.00 | 597 332.00 | | 639 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 892.00 | 147 693.00 | | 103 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 921.00 | 123 223.00 | | 61 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301.00 | 4 455.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 256.00 | 99 711.00 | | 68 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 036.00 | 121 349.00 | | 122 036.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 181.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 845.00 | 496 612.00 | | 363 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 225.00 | 1 093 944.00 | | 1 003 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 874.00 | 392 943.00 | | 296 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 253.00 | | 11 726.00 | 896 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 194.00 | | 11 726.00 | 698 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 492.00 | 26 881.00 | | 632 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 140.00 | 502.00 | | 26 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 352.00 | 26 379.00 | | 606 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 892.00 | 36 921.00 | 66 971.00 | 103 892.00 |
VI Groupe et associés | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 131.00 | 17 185.00 | 946.00 | 18 131.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 845.00 | 296 874.00 | 66 971.00 | 363 845.00 |