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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 980.00 | 35 543.00 | 437.00 | 35 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 849.00 | 50 035.00 | 814.00 | 50 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 904.00 | 389 394.00 | 34 510.00 | 423 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 959 770.00 | 474 972.00 | 484 798.00 | 959 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BT Marchandises | 530 578.00 | 18 489.00 | 512 088.00 | 530 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 207 066.00 | | 207 066.00 | 207 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 444.00 | 18 489.00 | 773 955.00 | 792 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 214.00 | 493 462.00 | 1 258 752.00 | 1 752 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 725.00 | 145 225.00 | | 78 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 306.00 | 319 901.00 | | 331 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | 12 735.00 | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 709 075.00 | 743 105.00 | | 709 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 583.00 | 242 277.00 | | 165 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 741.00 | 85 611.00 | | 272 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 37 007.00 | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 73 684.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 5 111.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 678.00 | 443 690.00 | | 549 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 752.00 | 1 186 795.00 | | 1 258 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 498.00 | | 295 218.00 | 665 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 959 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 051.00 | | 1 800.00 | 196 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 100.00 | | 293 418.00 | 458 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 885.00 | 27 087.00 | 474 972.00 | 447 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 381.00 | 1 163.00 | 35 543.00 | 34 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 504.00 | 25 925.00 | 439 429.00 | 413 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 583.00 | 10 020.00 | 139 990.00 | 165 583.00 |
VI Groupe et associés | 272 741.00 | 272 741.00 | | 272 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 678.00 | 394 115.00 | 139 990.00 | 549 678.00 |