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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 750.00 | 27 824.00 | 8 926.00 | 36 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 874.00 | 52 115.00 | 4 759.00 | 56 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 206.00 | 590 533.00 | 88 673.00 | 679 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 247.00 | 670 471.00 | 273 776.00 | 944 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BT Marchandises | 527 587.00 | 24 512.00 | 503 074.00 | 527 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 491.00 | 24 512.00 | 700 979.00 | 725 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 738.00 | 694 983.00 | 974 755.00 | 1 669 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 228 911.00 | 186 862.00 | | 228 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 539.00 | 42 049.00 | | 63 539.00 |
DL TOTAL (I) | 702 919.00 | 639 380.00 | | 702 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 971.00 | 103 892.00 | | 66 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 872.00 | 61 921.00 | | 62 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 68 256.00 | | 43 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 501.00 | 122 036.00 | | 94 501.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 3 439.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 836.00 | 363 845.00 | | 271 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 755.00 | 1 003 225.00 | | 974 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 238.00 | 296 874.00 | | 234 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 979.00 | | 54 222.00 | 907 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 944 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 196 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 484.00 | 736 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 713.00 | | 11 578.00 | 186 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 920.00 | | 42 644.00 | 709 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 373.00 | 29 053.00 | 17 954.00 | 659 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 642.00 | 2 652.00 | 1 470.00 | 26 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 731.00 | 26 401.00 | 16 484.00 | 632 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 971.00 | 29 374.00 | 37 598.00 | 66 971.00 |
VI Groupe et associés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 153.00 | 11 207.00 | 946.00 | 12 153.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 836.00 | 234 238.00 | 37 598.00 | 271 836.00 |