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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 980.00 | 34 381.00 | 1 599.00 | 35 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 849.00 | 49 277.00 | 1 572.00 | 50 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 251.00 | 364 227.00 | 43 024.00 | 407 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 497.00 | 447 885.00 | 217 613.00 | 665 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BT Marchandises | 506 075.00 | 19 825.00 | 486 251.00 | 506 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 435 767.00 | | 435 767.00 | 435 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 007.00 | 19 825.00 | 969 182.00 | 989 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 504.00 | 467 709.00 | 1 186 795.00 | 1 654 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 319 901.00 | 292 450.00 | | 319 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | 27 451.00 | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 743 105.00 | 730 370.00 | | 743 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 277.00 | 38 052.00 | | 242 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 611.00 | 39 047.00 | | 85 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 59 039.00 | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | 63 158.00 | | 73 684.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 8 027.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 690.00 | 207 323.00 | | 443 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 795.00 | 937 693.00 | | 1 186 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 348.00 | | 8 150.00 | 657 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 950.00 | | 8 150.00 | 449 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 045.00 | 31 840.00 | 447 885.00 | 416 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 717.00 | 3 663.00 | 34 381.00 | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 328.00 | 28 176.00 | 413 504.00 | 385 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VI Groupe et associés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 327.00 | 26 382.00 | 946.00 | 27 327.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 690.00 | 443 690.00 | | 443 690.00 |