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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
AP Constructions | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 190.00 | 69 509.00 | 5 681.00 | 75 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 551.00 | 34 266.00 | 4 286.00 | 38 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 726.00 | 120 646.00 | 65 080.00 | 185 726.00 |
BT Marchandises | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CF Disponibilités | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 791.00 | 120 646.00 | 142 145.00 | 262 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 257.00 | 58 966.00 | | 40 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 996.00 | -18 709.00 | | -23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 25 062.00 | 49 057.00 | | 25 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 231.00 | 9 877.00 | | 35 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 7 927.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 767.00 | 30 534.00 | | 32 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 985.00 | 21 926.00 | | 22 985.00 |
EA Autres dettes | | 4 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 083.00 | 74 531.00 | | 117 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 145.00 | 123 588.00 | | 142 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 632.00 | | 1 035 632.00 | 1 035 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 632.00 | | 1 035 632.00 | 1 035 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 940.00 | 1 142 168.00 | | 1 041 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 936.00 | 1 160 877.00 | | 1 065 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 996.00 | -18 709.00 | | -23 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 387.00 | | 2 721.00 | 183 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 185 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 130 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 454.00 | | 2 541.00 | 128 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 180.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 031.00 | 6 997.00 | 381.00 | 114 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 031.00 | 6 997.00 | 381.00 | 114 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 550.00 | 35 270.00 | 1 280.00 | 36 550.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |