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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
AP Constructions | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 650.00 | 75 275.00 | 4 375.00 | 79 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 487.00 | 40 961.00 | 59 526.00 | 100 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 322.00 | 133 107.00 | 119 215.00 | 252 322.00 |
BT Marchandises | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BZ Autres créances | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CF Disponibilités | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 060.00 | | 218 060.00 | 218 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 382.00 | 133 107.00 | 337 274.00 | 470 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 045.00 | 16 262.00 | | 54 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 497.00 | 37 783.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 106 342.00 | 62 845.00 | | 106 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 410.00 | 39 281.00 | | 53 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 5 944.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 023.00 | 32 667.00 | | 128 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 382.00 | 11 326.00 | | 24 382.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 932.00 | 89 218.00 | | 230 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 274.00 | 152 063.00 | | 337 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 932.00 | 89 218.00 | | 230 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 39 281.00 | | 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 302.00 | | 1 337 302.00 | 1 337 302.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 302.00 | | 1 337 302.00 | 1 337 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 4 126.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 4 126.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 32.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 32.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 4 094.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 484.00 | 1 211 005.00 | | 1 348 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 987.00 | 1 173 222.00 | | 1 304 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 497.00 | 37 783.00 | | 43 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 522.00 | | 55 800.00 | 196 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 409.00 | | 55 600.00 | 141 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 200.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 705.00 | 6 402.00 | | 126 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 705.00 | 6 402.00 | | 126 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 932.00 | 230 932.00 | | 230 932.00 |