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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
AP Constructions | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 979.00 | 69 257.00 | 3 722.00 | 72 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 487.00 | 67 947.00 | 32 540.00 | 100 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 271.00 | 154 076.00 | 91 195.00 | 245 271.00 |
BT Marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 446.00 | 154 076.00 | 243 370.00 | 397 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 323.00 | 97 542.00 | | 43 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | -54 219.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 53 615.00 | 52 123.00 | | 53 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 071.00 | 139 788.00 | | 126 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | 4 902.00 | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 33 115.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 265.00 | 36 218.00 | | 35 265.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 756.00 | 214 022.00 | | 189 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 370.00 | 266 145.00 | | 243 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 199.00 | 187 950.00 | | 76 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 237.00 | |
GE Autres charges | | | -118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 13 112.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 13 112.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -13 112.00 | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 504.00 | 1 023 544.00 | | 219 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 013.00 | 1 077 763.00 | | 218 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | -54 219.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 451.00 | | | 245 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 245 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 338.00 | | | 190 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 839.00 | 15 237.00 | | 138 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 839.00 | 15 237.00 | | 138 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 071.00 | 12 514.00 | 113 557.00 | 126 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 756.00 | 76 199.00 | 113 557.00 | 189 756.00 |