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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
AP Constructions | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 73 181.00 | 4 870.00 | 78 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487.00 | 36 653.00 | 9 834.00 | 46 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 522.00 | 126 705.00 | 69 817.00 | 196 522.00 |
BT Marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 768.00 | 126 705.00 | 152 063.00 | 278 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 262.00 | 40 257.00 | | 16 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 783.00 | -23 996.00 | | 37 783.00 |
DL TOTAL (I) | 62 845.00 | 25 062.00 | | 62 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 281.00 | 35 231.00 | | 39 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 26 100.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 767.00 | | 32 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 326.00 | 22 985.00 | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 218.00 | 117 083.00 | | 89 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 063.00 | 142 145.00 | | 152 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 218.00 | 117 083.00 | | 89 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 281.00 | 35 231.00 | | 39 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 543.00 | | 1 194 543.00 | 1 194 543.00 |
FG Production vendue services | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 986.00 | | 1 197 986.00 | 1 197 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 005.00 | 1 041 940.00 | | 1 211 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 222.00 | 1 065 936.00 | | 1 173 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 783.00 | -23 996.00 | | 37 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 726.00 | | 10 796.00 | 185 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 614.00 | | 10 796.00 | 130 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 646.00 | 6 059.00 | | 120 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 646.00 | 6 059.00 | | 120 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |