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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
AP Constructions | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 979.00 | 67 325.00 | 5 654.00 | 72 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 487.00 | 54 642.00 | 45 845.00 | 100 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 451.00 | 138 839.00 | 106 612.00 | 245 451.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 984.00 | 138 839.00 | 266 145.00 | 404 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 542.00 | 54 045.00 | | 97 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 219.00 | 43 497.00 | | -54 219.00 |
DL TOTAL (I) | 52 123.00 | 106 342.00 | | 52 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 788.00 | 53 410.00 | | 139 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 5 118.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 128 023.00 | | 33 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | 24 382.00 | | 36 218.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 022.00 | 230 932.00 | | 214 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 145.00 | 337 274.00 | | 266 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 950.00 | 230 932.00 | | 187 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 519.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 878.00 | | 1 013 878.00 | 1 013 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 878.00 | | 1 013 878.00 | 1 013 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 346.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 112.00 | 1 569.00 | | 13 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 112.00 | 1 569.00 | | 13 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 112.00 | -1 317.00 | | -13 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 544.00 | 1 348 484.00 | | 1 023 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 763.00 | 1 304 987.00 | | 1 077 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 219.00 | 43 497.00 | | -54 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 322.00 | | 2 944.00 | 252 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 815.00 | 245 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 190 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 009.00 | | 2 944.00 | 197 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 107.00 | 15 346.00 | 9 615.00 | 133 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 107.00 | 15 346.00 | 9 615.00 | 133 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 530.00 | 113 459.00 | 26 071.00 | 139 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 022.00 | 187 950.00 | 26 071.00 | 214 022.00 |