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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 247 518.00 | 175 984.00 | 71 534.00 | 247 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 371.00 | 74 359.00 | 6 011.00 | 80 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 059.00 | 72 309.00 | 1 750.00 | 74 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 045.00 | 329 759.00 | 132 286.00 | 462 045.00 |
BT Marchandises | 256 480.00 | 34 388.00 | 222 091.00 | 256 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 813.00 | 8 578.00 | 65 235.00 | 73 813.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 677.00 | 42 967.00 | 511 710.00 | 554 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 722.00 | 372 726.00 | 643 996.00 | 1 016 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 227 243.00 | 231 380.00 | | 227 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | -4 138.00 | | 2 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 947.00 | 13 202.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 271 878.00 | 274 986.00 | | 271 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 231.00 | 27 499.00 | | 41 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 895.00 | 173 414.00 | | 188 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 638.00 | 126 147.00 | | 78 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 710.00 | 74 935.00 | | 62 710.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 598.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 118.00 | 402 594.00 | | 372 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 996.00 | 677 580.00 | | 643 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 538.00 | 392 033.00 | | 352 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 181.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 093.00 | | 70 379.00 | 423 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 427.00 | 462 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 427.00 | 401 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 496.00 | | 62 879.00 | 370 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 572.00 | 26 615.00 | 427.00 | 303 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 464.00 | 26 615.00 | 427.00 | 296 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 435.00 | 2 531.00 | | 40 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 435.00 | 2 531.00 | | 40 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 118.00 | 352 538.00 | 19 580.00 | 372 118.00 |