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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 254 553.00 | 218 278.00 | 36 275.00 | 254 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 049.00 | 80 977.00 | 7 072.00 | 88 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 839.00 | 60 817.00 | 23 022.00 | 83 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 538.00 | 367 180.00 | 119 358.00 | 486 538.00 |
BT Marchandises | 296 834.00 | 67 344.00 | 229 490.00 | 296 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 359.00 | 9 413.00 | 40 946.00 | 50 359.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 829.00 | 76 757.00 | 531 072.00 | 607 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 367.00 | 443 937.00 | 650 431.00 | 1 094 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 271 595.00 | 261 914.00 | | 271 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596.00 | 9 681.00 | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | 322 732.00 | 306 136.00 | | 322 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537.00 | 29 299.00 | | 14 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 117.00 | 215 825.00 | | 147 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 195.00 | 124 064.00 | | 122 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 320.00 | 53 719.00 | | 43 320.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 791.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 699.00 | 423 697.00 | | 327 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 431.00 | 729 833.00 | | 650 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 175.00 | 411 842.00 | | 325 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 216.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 804.00 | | 99 134.00 | 474 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 400.00 | 486 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 400.00 | 426 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 707.00 | | 99 134.00 | 414 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 802.00 | 14 378.00 | | 352 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 695.00 | 14 378.00 | | 345 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 101.00 | 12 326.00 | 2 670.00 | 67 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 101.00 | 12 326.00 | 2 670.00 | 67 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 101.00 | 12 326.00 | 2 670.00 | 67 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 537.00 | 12 014.00 | 2 524.00 | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 699.00 | 325 175.00 | 2 524.00 | 327 699.00 |