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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 272 230.00 | 230 640.00 | 41 590.00 | 272 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 097.00 | 84 692.00 | 17 405.00 | 102 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 099.00 | 72 033.00 | 16 067.00 | 88 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 839.00 | 394 473.00 | 128 366.00 | 522 839.00 |
BT Marchandises | 376 205.00 | 107 246.00 | 268 959.00 | 376 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 145.00 | 9 778.00 | 51 368.00 | 61 145.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 661.00 | 117 024.00 | 625 638.00 | 742 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 500.00 | 511 496.00 | 754 004.00 | 1 265 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 302 879.00 | 288 191.00 | | 302 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | 14 688.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 355 014.00 | 337 420.00 | | 355 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 284.00 | 24 440.00 | | 16 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 275.00 | 163 286.00 | | 181 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | 99 840.00 | | 114 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | 53 258.00 | | 63 974.00 |
EA Autres dettes | 22 741.00 | 19 440.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 990.00 | 360 264.00 | | 398 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 004.00 | 697 684.00 | | 754 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 990.00 | 352 016.00 | | 398 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 167.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 904.00 | | 34 675.00 | 491 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 522 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 462 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 491.00 | | 34 675.00 | 431 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 134.00 | 15 149.00 | 1 810.00 | 381 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 026.00 | 15 149.00 | 1 810.00 | 374 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 168.00 | 12 856.00 | | 104 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 168.00 | 12 856.00 | | 104 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 168.00 | 12 856.00 | | 104 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 016.00 | 204 016.00 | | 204 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 990.00 | 398 990.00 | | 398 990.00 |