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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 247 518.00 | 210 930.00 | 36 588.00 | 247 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 049.00 | 77 863.00 | 10 186.00 | 88 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 140.00 | 56 902.00 | 22 238.00 | 79 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 804.00 | 352 802.00 | 122 002.00 | 474 804.00 |
BT Marchandises | 282 532.00 | 58 214.00 | 224 319.00 | 282 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 846.00 | 8 887.00 | 49 959.00 | 58 846.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 932.00 | 67 101.00 | 607 831.00 | 674 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 736.00 | 419 903.00 | 729 833.00 | 1 149 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 261 914.00 | 229 390.00 | | 261 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | 32 524.00 | | 9 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 791.00 | | |
DL TOTAL (I) | 306 136.00 | 299 246.00 | | 306 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 299.00 | 19 773.00 | | 29 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 825.00 | 200 998.00 | | 215 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | 94 223.00 | | 124 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | 80 457.00 | | 53 719.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 753.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 697.00 | 396 204.00 | | 423 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 833.00 | 695 449.00 | | 729 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 842.00 | 384 113.00 | | 411 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 187.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 565.00 | | 15 163.00 | 482 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 923.00 | 474 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 923.00 | 414 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 468.00 | | 15 163.00 | 422 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 804.00 | 21 921.00 | 22 923.00 | 353 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 697.00 | 21 921.00 | 22 923.00 | 346 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 931.00 | 2 170.00 | | 64 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 931.00 | 2 170.00 | | 64 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 616.00 | 216 616.00 | | 216 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 299.00 | 17 443.00 | 11 855.00 | 29 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 697.00 | 411 842.00 | 11 855.00 | 423 697.00 |