| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AP Constructions | 254 553.00 | 224 456.00 | 30 097.00 | 254 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 839.00 | 83 380.00 | 5 459.00 | 88 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 099.00 | 66 190.00 | 21 909.00 | 88 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 904.00 | 381 134.00 | 110 770.00 | 491 904.00 |
BT Marchandises | 304 303.00 | 94 391.00 | 209 913.00 | 304 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 554.00 | 9 778.00 | 56 777.00 | 66 554.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 082.00 | 104 168.00 | 586 914.00 | 691 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 985.00 | 485 302.00 | 697 684.00 | 1 182 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 288 191.00 | 271 595.00 | | 288 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | 16 596.00 | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 337 420.00 | 322 732.00 | | 337 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 440.00 | 14 537.00 | | 24 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 286.00 | 147 117.00 | | 163 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 840.00 | 122 195.00 | | 99 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | 43 320.00 | | 53 258.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | 530.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 264.00 | 327 699.00 | | 360 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 684.00 | 650 431.00 | | 697 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 016.00 | 325 175.00 | | 352 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 198.00 | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 538.00 | | 5 365.00 | 486 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 441.00 | | 5 050.00 | 426 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 180.00 | 13 954.00 | | 367 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 073.00 | 13 954.00 | | 360 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 486 538.00 | | 5 365.00 | 486 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 757.00 | 27 411.00 | | 76 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 757.00 | 27 411.00 | | 76 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 440.00 | 16 193.00 | 8 247.00 | 24 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264.00 | 352 016.00 | 8 247.00 | 360 264.00 |