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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 772.00 | 401 772.00 | | 401 772.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 660.00 | 272 931.00 | 27 730.00 | 300 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 473.00 | 828 542.00 | 643 931.00 | 1 472 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 677.00 | 52 190.00 | 1 709 487.00 | 1 761 677.00 |
BZ Autres créances | 7 119 695.00 | | 7 119 695.00 | 7 119 695.00 |
CF Disponibilités | 1 125 010.00 | | 1 125 010.00 | 1 125 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 012 713.00 | 52 190.00 | 9 960 522.00 | 10 012 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 186.00 | 880 733.00 | 10 604 453.00 | 11 485 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 399 873.00 | | | 5 399 873.00 |
CU Autres participations | 575 001.00 | | 575 001.00 | 575 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 103 163.00 | | | 6 103 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 601 429.00 | | | -1 601 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
DH Report à nouveau | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 522.00 | | | -1 217 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 110.00 | | | 3 481 110.00 |
DP Provisions pour risques | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 579.00 | | | 1 568 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 700.00 | | | 1 503 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
EA Autres dettes | 3 498 414.00 | | | 3 498 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 929 349.00 | | | 6 929 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 453.00 | | | 10 604 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 519.00 | | | 5 344 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 641.00 | 599 053.00 | 5 544 694.00 | 4 945 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 641.00 | 599 053.00 | 5 544 694.00 | 4 945 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 759.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 457.00 | | | 5 699 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 979.00 | | | 6 916 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 522.00 | | | -1 217 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 714.00 | | 1 373 760.00 | 98 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 566.00 | | 388 406.00 | 54 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 147.00 | | 410 353.00 | 44 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 575 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 955.00 | 773 587.00 | | 54 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 388 406.00 | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | 385 181.00 | | 41 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 665.00 | 179 329.00 | | 14 665.00 |
6T Sur comptes clients | 11 679.00 | 40 511.00 | | 11 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 679.00 | 40 511.00 | | 11 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 344.00 | 219 840.00 | | 26 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 700.00 | 1 503 700.00 | | 1 503 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 813.00 | 1 865 813.00 | | 1 865 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 466.00 | | | 1 708 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VB T. V. A. | 331 705.00 | | | 331 705.00 |
VC Groupe et associés | 5 346 662.00 | | | 5 346 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 201 180.00 | | 3 201 180.00 | 3 201 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 490.00 | | | 1 394 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 703.00 | 3 487 830.00 | 5 399 873.00 | 8 887 703.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 097.00 | 3 711 917.00 | 3 201 180.00 | 6 913 097.00 |