| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 157.00 | 464 161.00 | 10 996.00 | 475 157.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 6 397 641.00 | 3 609 182.00 | 2 788 458.00 | 6 397 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 112.00 | 4 280 327.00 | 1 202 784.00 | 5 483 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 338.00 | 1 556 678.00 | 416 660.00 | 1 973 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824 602.00 | 9 910 349.00 | 4 914 253.00 | 14 824 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 024.00 | | 3 175 024.00 | 3 175 024.00 |
BZ Autres créances | 5 062 018.00 | | 5 062 018.00 | 5 062 018.00 |
CF Disponibilités | 1 283 657.00 | | 1 283 657.00 | 1 283 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 612 669.00 | | 9 612 669.00 | 9 612 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 437 271.00 | 9 910 349.00 | 14 526 922.00 | 24 437 271.00 |
CU Autres participations | 387 672.00 | | 387 672.00 | 387 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 941 011.00 | 6 941 011.00 | | 6 941 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 097.00 | 4 000.00 | | 114 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 889.00 | -792 963.00 | | 1 298 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 339.00 | 2 201 950.00 | | -681 339.00 |
DK Provisions réglementées | 743 022.00 | 657 397.00 | | 743 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 685.00 | 9 011 400.00 | | 8 415 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 257.00 | 100 941.00 | | 67 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 257.00 | 100 941.00 | | 67 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 460.00 | 39 346.00 | | 1 331 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 333.00 | | | 501 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 968.00 | 1 619 889.00 | | 2 004 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 886.00 | 1 329 692.00 | | 1 106 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 022.00 | 34 148.00 | | 31 022.00 |
EA Autres dettes | 1 066 982.00 | 1 048 562.00 | | 1 066 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 980.00 | 4 071 637.00 | | 6 043 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 922.00 | 13 183 977.00 | | 14 526 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 973.00 | 3 661 927.00 | | 4 488 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FG Production vendue services | 7 596 020.00 | | 7 596 020.00 | 7 596 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 376.00 | | 7 598 376.00 | 7 598 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 718 168.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 278 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 997 445.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 055.00 | 77 778.00 | | 26 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 113.00 | 3 321.00 | | 26 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 624.00 | 91 686.00 | | 85 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 793.00 | 172 786.00 | | 137 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 793.00 | 2 824 658.00 | | -135 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 831.00 | 172 831.00 | | -172 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 738.00 | 13 382 904.00 | | 7 762 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 077.00 | 11 180 954.00 | | 8 444 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 339.00 | 2 201 949.00 | | -681 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607 084.00 | 20 593.00 | | 607 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 778.00 | | 7 433 100.00 | 7 936 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 276.00 | 14 824 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 323.00 | 516 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 953.00 | 13 915 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 181.00 | | 48 499.00 | 576 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 551.00 | | 7 384 601.00 | 6 967 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 046.00 | | | 393 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 113.00 | 719 854.00 | 545 276.00 | 4 386 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 303.00 | 9 180.00 | 108 323.00 | 563 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 738.00 | 710 673.00 | 436 953.00 | 3 861 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 397.00 | 85 625.00 | | 657 397.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 941.00 | 417.00 | 34 101.00 | 100 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 338.00 | 86 042.00 | 34 101.00 | 758 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 34 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 333.00 | 106 830.00 | 394 503.00 | 501 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 968.00 | 2 004 968.00 | | 2 004 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 025.00 | 3 175 025.00 | | 3 175 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 584 564.00 | 4 584 564.00 | | 4 584 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 460.00 | 170 956.00 | 1 160 504.00 | 1 331 460.00 |
VI Groupe et associés | 987 556.00 | 987 556.00 | | 987 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 914 495.00 | | | 1 914 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 047.00 | | | 121 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 855.00 | 180 855.00 | | 180 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 715.00 | 888 715.00 | | 888 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 759.00 | 144 759.00 | | 144 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270 866.00 | 8 265 492.00 | 5 374.00 | 8 270 866.00 |
VW T.V.A. | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 980.00 | 4 488 973.00 | 1 555 007.00 | 6 043 980.00 |