| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 532.00 | 413 094.00 | 29 437.00 | 442 532.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 054.00 | 292 825.00 | 32 228.00 | 325 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 948.00 | 857 059.00 | 495 888.00 | 1 352 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 635.00 | 186 214.00 | 3 032 421.00 | 3 218 635.00 |
BZ Autres créances | 5 302 259.00 | | 5 302 259.00 | 5 302 259.00 |
CF Disponibilités | 3 100 908.00 | | 3 100 908.00 | 3 100 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 643 184.00 | 186 214.00 | 11 456 970.00 | 11 643 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 132.00 | 1 043 273.00 | 11 952 858.00 | 12 996 132.00 |
CU Autres participations | 387 672.00 | | 387 672.00 | 387 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 947 824.00 | 6 103 163.00 | | 9 947 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 601 429.00 | -1 601 429.00 | | -1 601 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 350.00 | 2 172.00 | | -1 215 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 358.00 | -1 217 522.00 | | -1 565 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 413.00 | 3 481 109.00 | | 5 760 413.00 |
DP Provisions pour risques | 377 000.00 | 65 156.00 | | 377 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 185.00 | 128 838.00 | | 315 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 185.00 | 193 994.00 | | 692 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 201 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 386.00 | 16 252.00 | | 40 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 688.00 | 1 503 700.00 | | 3 458 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 076.00 | 341 046.00 | | 351 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
EA Autres dettes | 1 596 133.00 | 1 865 813.00 | | 1 596 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 260.00 | 6 929 349.00 | | 5 500 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 952 858.00 | 10 604 452.00 | | 11 952 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 296.00 | | | 3 891 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 261 783.00 | | 11 261 783.00 | 11 261 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 261 783.00 | | 11 261 783.00 | 11 261 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 757 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 349 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 824.00 | |
GE Autres charges | | | 268 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 829 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 446.00 | 116 438.00 | | 58 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 274.00 | | | 164 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 274.00 | 39 656.00 | | 164 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 021.00 | 15 515.00 | | 235 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 578.00 | | | 207 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 202.00 | | | 238 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 802.00 | 15 515.00 | | 680 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 528.00 | 24 141.00 | | -516 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 944 813.00 | 5 699 456.00 | | 11 944 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 510 171.00 | 6 916 978.00 | | 13 510 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 358.00 | -1 217 522.00 | | -1 565 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 558.00 | 11 953.00 | | 11 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 473.00 | | 190 080.00 | 1 472 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 124.00 | 393 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 604.00 | 1 352 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 476 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 972.00 | | 40 760.00 | 442 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 499.00 | | 27 173.00 | 454 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 001.00 | | 122 146.00 | 575 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 542.00 | 32 308.00 | 3 791.00 | 828 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 772.00 | 11 322.00 | | 401 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 770.00 | 20 986.00 | 3 791.00 | 426 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 993.00 | 616 026.00 | 117 835.00 | 193 993.00 |
6T Sur comptes clients | 52 190.00 | 134 023.00 | | 52 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 190.00 | 134 023.00 | | 52 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 184.00 | 750 050.00 | 117 835.00 | 246 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 847.00 | 69 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 688.00 | 3 458 688.00 | | 3 458 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 104.00 | 120 104.00 | | 120 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 988.00 | 186 988.00 | | 186 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 400.00 | | | 3 031 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 234.00 | | | 187 234.00 |
VB T. V. A. | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 096 661.00 | | | 5 096 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 577.00 | | 1 568 577.00 | 1 568 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547 625.00 | 3 403 432.00 | 5 144 193.00 | 8 547 625.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 873.00 | 3 891 296.00 | 1 568 577.00 | 5 459 873.00 |