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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 964.00 | 473 648.00 | 65 316.00 | 538 964.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 6 416 700.00 | 3 833 159.00 | 2 583 540.00 | 6 416 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484 592.00 | 4 515 300.00 | 969 291.00 | 5 484 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 486.00 | 1 627 715.00 | 341 771.00 | 1 969 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 846 078.00 | 10 449 823.00 | 4 396 255.00 | 14 846 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 815.00 | | 3 272 815.00 | 3 272 815.00 |
BZ Autres créances | 5 486 195.00 | | 5 486 195.00 | 5 486 195.00 |
CF Disponibilités | 1 770 004.00 | | 1 770 004.00 | 1 770 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 615 618.00 | | 10 615 618.00 | 10 615 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 697.00 | 10 449 823.00 | 15 011 874.00 | 25 461 697.00 |
CU Autres participations | 387 672.00 | | 387 672.00 | 387 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 941 011.00 | 6 941 011.00 | | 6 941 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 617 549.00 | 1 298 888.00 | | 617 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 524.00 | -681 339.00 | | 434 524.00 |
DK Provisions réglementées | 764 428.00 | 743 021.00 | | 764 428.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871 615.00 | 8 415 685.00 | | 8 871 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 609.00 | 67 257.00 | | 55 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 609.00 | 67 257.00 | | 55 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 515.00 | 1 331 460.00 | | 1 323 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 503.00 | 501 333.00 | | 394 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 184.00 | 2 004 968.00 | | 2 193 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 683.00 | 1 106 885.00 | | 1 041 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 440.00 | 31 022.00 | | 11 440.00 |
EA Autres dettes | 1 120 322.00 | 1 066 982.00 | | 1 120 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 649.00 | 6 043 979.00 | | 6 084 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 874.00 | 14 526 922.00 | | 15 011 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 090.00 | 6 043 979.00 | | 4 681 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 167 880.00 | | 8 167 880.00 | 8 167 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 880.00 | | 8 167 880.00 | 8 167 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 000.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 152.00 | 2 000.00 | | 10 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 151.00 | 26 055.00 | | 29 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 26 113.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 406.00 | 85 624.00 | | 21 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 944.00 | 137 793.00 | | 50 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 792.00 | -135 793.00 | | -40 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 255.00 | 7 762 738.00 | | 8 280 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 731.00 | 8 444 077.00 | | 7 845 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 524.00 | -681 339.00 | | 434 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 977.00 | 607 084.00 | | 554 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824 602.00 | | 92 969.00 | 14 824 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 807.00 | 7 686.00 | 14 846 078.00 | 63 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 807.00 | 7 686.00 | 13 870 778.00 | 63 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 357.00 | | 63 807.00 | 516 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 915 198.00 | | 27 072.00 | 13 915 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 048.00 | | 2 089.00 | 393 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 910 349.00 | 546 773.00 | 7 300.00 | 9 910 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 161.00 | 9 486.00 | | 464 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446 188.00 | 537 286.00 | 7 300.00 | 9 446 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 743 021.00 | 21 406.00 | | 743 021.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 257.00 | 3 482.00 | 15 130.00 | 67 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 279.00 | 24 888.00 | 15 130.00 | 810 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | 5 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 406.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 503.00 | 110 629.00 | 283 873.00 | 394 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 184.00 | 2 193 184.00 | | 2 193 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 815.00 | 3 272 815.00 | | 3 272 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
VC Groupe et associés | 5 304 564.00 | 5 304 564.00 | | 5 304 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 515.00 | 203 830.00 | 1 119 685.00 | 1 323 515.00 |
VI Groupe et associés | 987 555.00 | 987 555.00 | | 987 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 175.00 | 873 175.00 | | 873 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 976.00 | 8 790 513.00 | 7 463.00 | 8 797 976.00 |
VW T.V.A. | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 649.00 | 4 681 090.00 | 1 403 558.00 | 6 084 649.00 |