| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 981.00 | 524 374.00 | 10 606.00 | 534 981.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 6 098 496.00 | 3 093 240.00 | 3 005 256.00 | 6 098 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 203.00 | 156 851.00 | 22 351.00 | 179 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 850.00 | 611 646.00 | 78 204.00 | 689 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 778.00 | 4 386 113.00 | 3 550 665.00 | 7 936 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 655.00 | | 3 766 655.00 | 3 766 655.00 |
BZ Autres créances | 5 204 654.00 | | 5 204 654.00 | 5 204 654.00 |
CF Disponibilités | 648 282.00 | | 648 282.00 | 648 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 311.00 | | 9 633 311.00 | 9 633 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 090.00 | 4 386 113.00 | 13 183 978.00 | 17 570 090.00 |
CU Autres participations | 387 672.00 | | 387 672.00 | 387 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 941 011.00 | 9 947 824.00 | | 6 941 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -1 601 429.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | | 190 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -792 963.00 | -2 780 708.00 | | -792 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 949.00 | -261 667.00 | | 2 201 949.00 |
DK Provisions réglementées | 657 397.00 | | | 657 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 011 399.00 | 5 498 747.00 | | 9 011 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 941.00 | 106 298.00 | | 100 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 941.00 | 123 298.00 | | 100 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 889.00 | 1 040 202.00 | | 1 619 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 692.00 | 274 905.00 | | 1 329 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 148.00 | 24 456.00 | | 34 148.00 |
EA Autres dettes | 1 048 562.00 | 996 257.00 | | 1 048 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 637.00 | 2 335 820.00 | | 4 071 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 977.00 | 7 957 864.00 | | 13 183 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 927.00 | 2 335 820.00 | | 3 661 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 007 617.00 | | 10 007 617.00 | 10 007 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 007 617.00 | | 10 007 617.00 | 10 007 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 350 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 567 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 183 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 833 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 967.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 168.00 | 1 000.00 | | 2 718 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 226.00 | 224 227.00 | | 278 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997 445.00 | 225 227.00 | | 2 997 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 778.00 | 274 789.00 | | 77 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | 34 728.00 | | 3 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 687.00 | 10 000.00 | | 91 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 786.00 | 319 517.00 | | 172 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824 659.00 | -94 290.00 | | 2 824 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 831.00 | | | 172 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 904.00 | 10 865 625.00 | | 13 382 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 954.00 | 11 127 292.00 | | 11 180 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 949.00 | -261 667.00 | | 2 201 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 593.00 | 21 095.00 | | 20 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 146.00 | | 6 652 969.00 | 1 320 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 393 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 357.00 | 7 936 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 007.00 | 6 967 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 652.00 | | 72 529.00 | 503 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 871.00 | | 6 578 686.00 | 422 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 622.00 | | 1 774.00 | 393 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 745.00 | 3 587 403.00 | 33 035.00 | 831 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 618.00 | 92 755.00 | | 431 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 126.00 | 3 494 647.00 | 33 035.00 | 400 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 686.00 | 250 690.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 298.00 | 22 178.00 | 44 534.00 | 123 298.00 |
6T Sur comptes clients | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 337.00 | 113 864.00 | 477 264.00 | 305 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 178.00 | 199 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 686.00 | 278 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 889.00 | 1 619 889.00 | | 1 619 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 870.00 | 145 870.00 | | 145 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 655.00 | 3 766 655.00 | | 3 766 655.00 |
VB T. V. A. | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VC Groupe et associés | 5 096 662.00 | 5 096 662.00 | | 5 096 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 345.00 | 7 885.00 | 31 460.00 | 39 345.00 |
VI Groupe et associés | 987 555.00 | 987 555.00 | | 987 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 832.00 | 488 583.00 | 378 249.00 | 866 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981 290.00 | 8 975 916.00 | 5 374.00 | 8 981 290.00 |
VW T.V.A. | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 636.00 | 3 661 927.00 | 409 709.00 | 4 071 636.00 |