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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 16 026.00 | 12 398.00 | 3 628.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 10 229.00 | 2 659.00 | 12 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 368.00 | 44 178.00 | 91 190.00 | 135 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 1 063 523.00 | 66 387.00 | 997 135.00 | 1 063 523.00 |
CF Disponibilités | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 820.00 | 66 387.00 | 1 096 433.00 | 1 162 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 189.00 | 110 565.00 | 1 187 623.00 | 1 298 189.00 |
CU Autres participations | 90 068.00 | 19 990.00 | 70 078.00 | 90 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DG Autres réserves | 786 202.00 | | | 786 202.00 |
DH Report à nouveau | -283 035.00 | | | -283 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 785.00 | | | 1 086 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 623.00 | | | 1 187 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 351.00 | | | 611 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 393.00 | | | 512 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184.00 | 4 004.00 | | 20 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 181.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | 3 823.00 | | 18 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 417.00 | 1 080 593.00 | 14 825.00 | 1 095 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |