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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 16 026.00 | 15 603.00 | 422.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 9 174.00 | 4 329.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 639.00 | 391 724.00 | 24 914.00 | 416 639.00 |
BZ Autres créances | 838 392.00 | | 838 392.00 | 838 392.00 |
CF Disponibilités | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 251.00 | | 902 251.00 | 902 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 890.00 | 391 724.00 | 927 165.00 | 1 318 890.00 |
CU Autres participations | 370 078.00 | 365 386.00 | 4 691.00 | 370 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DG Autres réserves | 469 890.00 | | | 469 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 860.00 | | | -585 860.00 |
DL TOTAL (I) | 368 689.00 | | | 368 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 788.00 | | | 389 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 475.00 | | | 558 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 165.00 | | | 927 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 475.00 | | | 558 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 987.00 | | | 275 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 742.00 | | | 392 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 216.00 | | | 458 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 228.00 | | | -182 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 384.00 | | | 724 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 245.00 | | | 1 310 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 860.00 | | | -585 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 092.00 | | 350 053.00 | 132 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 990.00 | 385 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 505.00 | 416 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 515.00 | 29 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 316.00 | | 49 730.00 | 25 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 216.00 | | 300 323.00 | 105 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 2 282.00 | 32.00 | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 2 282.00 | 32.00 | 22 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 788.00 | 479 788.00 | | 479 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
VP Divers | 838 392.00 | 838 392.00 | | 838 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 852.00 | 841 382.00 | 15 470.00 | 856 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 476.00 | 558 476.00 | | 558 476.00 |