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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 18 226.00 | 16 082.00 | 2 144.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 8 110.00 | 4 442.00 | 12 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 468.00 | 391 139.00 | 27 328.00 | 418 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 1 785 143.00 | 250 420.00 | 1 534 723.00 | 1 785 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 500.00 | 21 613.00 | 1 129 886.00 | 1 151 500.00 |
CF Disponibilités | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 933.00 | 272 033.00 | 2 865 899.00 | 3 137 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 401.00 | 663 173.00 | 2 893 228.00 | 3 556 401.00 |
CU Autres participations | 370 078.00 | 365 386.00 | 4 691.00 | 370 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DG Autres réserves | 469 890.00 | | | 469 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 860.00 | | | -1 052 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 653.00 | | | 2 220 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 343.00 | | | 2 122 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 807.00 | | | 454 807.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 884.00 | | | 770 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 228.00 | | | 2 893 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 884.00 | | | 770 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 081.00 | | 189 081.00 | 189 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 081.00 | | 189 081.00 | 189 081.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 158.00 | | | 304 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 690.00 | | | 3 589 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 036.00 | | | 1 369 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 653.00 | | | 2 220 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 639.00 | | 3 713.00 | 416 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 418 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 30 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | | 3 132.00 | 29 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 549.00 | | 581.00 | 385 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 338.00 | 1 298.00 | 1 883.00 | 26 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 778.00 | 1 298.00 | 1 883.00 | 24 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 808.00 | 454 808.00 | | 454 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 143.00 | 1 785 143.00 | | 1 785 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 133.00 | 1 786 082.00 | 16 051.00 | 1 802 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 885.00 | 770 885.00 | | 770 885.00 |