| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 18 226.00 | 16 302.00 | 1 924.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 9 043.00 | 3 508.00 | 12 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 194.00 | 392 292.00 | 26 901.00 | 419 194.00 |
BZ Autres créances | 1 876 427.00 | 400 671.00 | 1 475 756.00 | 1 876 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 666.00 | | 402 666.00 | 402 666.00 |
CF Disponibilités | 438 999.00 | | 438 999.00 | 438 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 208.00 | 400 671.00 | 2 321 537.00 | 2 722 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 402.00 | 792 963.00 | 2 348 439.00 | 3 141 402.00 |
CU Autres participations | 370 758.00 | 365 386.00 | 5 371.00 | 370 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DG Autres réserves | 1 534 010.00 | | | 1 534 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 081.00 | | | -15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 588.00 | | | 2 003 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 850.00 | | | 344 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 439.00 | | | 2 348 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 850.00 | | | 344 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 966.00 | | 188 966.00 | 188 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 966.00 | | 188 966.00 | 188 966.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 593.00 | | | 336 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 674.00 | | | 351 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 081.00 | | | -15 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 753.00 | | | 12 753.00 |