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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 16 026.00 | 14 000.00 | 2 025.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | 8 526.00 | 762.00 | 9 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 091.00 | 69 464.00 | 62 626.00 | 132 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 1 070 073.00 | 89 125.00 | 980 948.00 | 1 070 073.00 |
CF Disponibilités | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 619.00 | 89 125.00 | 1 073 494.00 | 1 162 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 710.00 | 158 589.00 | 1 136 121.00 | 1 294 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 90 068.00 | 45 376.00 | 44 691.00 | 90 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DG Autres réserves | 602 125.00 | | | 602 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 235.00 | | | -132 235.00 |
DL TOTAL (I) | 954 550.00 | | | 954 550.00 |
DP Provisions pour risques | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 121.00 | | | 1 136 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 097.00 | | | 219 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 481.00 | | | -210 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 372.00 | | | 534 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 608.00 | | | 666 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 235.00 | | | -132 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | 2 805.00 | 2 905.00 | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 2 805.00 | 2 905.00 | 22 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 199 900.00 | 253 860.00 | | 199 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 387.00 | 22 738.00 | | 66 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 377.00 | 48 124.00 | | 86 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 377.00 | 163 144.00 | | 86 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VP Divers | 1 070 074.00 | | | 1 070 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 170.00 | 816 023.00 | 285 148.00 | 1 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |