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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 281.00 | | 4 828 281.00 | 4 828 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 1 353 937.00 | | 1 353 937.00 | 1 353 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 777 238.00 | | 777 238.00 | 777 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 096.00 | | 2 193 096.00 | 2 193 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 377.00 | | 7 021 377.00 | 7 021 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 825 668.00 | | 4 825 668.00 | 4 825 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 271 520.00 | 4 271 520.00 | | 4 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 746.00 | 215 667.00 | | 240 746.00 |
DG Autres réserves | 709 232.00 | 732 735.00 | | 709 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 265.00 | 1 019 265.00 | | 1 019 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 955.00 | 501 576.00 | | 702 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 717.00 | 6 740 762.00 | | 6 943 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 731.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 905.00 | 54 411.00 | | 69 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 660.00 | 62 158.00 | | 77 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 377.00 | 6 802 921.00 | | 7 021 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 660.00 | 62 158.00 | | 77 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 218.00 | 78 971.00 | | 87 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 501.00 | 921 840.00 | | 1 140 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 546.00 | 420 264.00 | | 437 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 955.00 | 501 576.00 | | 702 955.00 |