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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 281.00 | | 4 848 281.00 | 4 848 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 487 502.00 | | 487 502.00 | 487 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 332 831.00 | | 1 332 831.00 | 1 332 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 252.00 | | 2 332 252.00 | 2 332 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 534.00 | | 7 180 534.00 | 7 180 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 845 668.00 | | 4 845 668.00 | 4 845 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 271 520.00 | 4 271 520.00 | | 4 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 894.00 | 240 746.00 | | 275 894.00 |
DG Autres réserves | 877 039.00 | 709 232.00 | | 877 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 265.00 | 1 019 265.00 | | 1 019 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 886.00 | 702 955.00 | | 639 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 603.00 | 6 943 717.00 | | 7 083 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 16.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 739.00 | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 221.00 | 69 905.00 | | 64 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 931.00 | 77 660.00 | | 96 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 534.00 | 7 021 377.00 | | 7 180 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 931.00 | 77 660.00 | | 96 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 715.00 | 87 218.00 | | 96 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 155.00 | 1 140 501.00 | | 1 089 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 270.00 | 437 546.00 | | 449 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 886.00 | 702 955.00 | | 639 886.00 |