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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 724.00 | 933.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 938.00 | 724.00 | 4 849 214.00 | 4 849 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 657 525.00 | | 657 525.00 | 657 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 140 368.00 | | 2 140 368.00 | 2 140 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 813.00 | | 3 309 813.00 | 3 309 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 751.00 | 724.00 | 8 159 027.00 | 8 159 751.00 |
CU Autres participations | 4 845 668.00 | | 4 845 668.00 | 4 845 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 271 520.00 | 4 271 520.00 | | 4 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |
DG Autres réserves | 782 451.00 | 881 740.00 | | 782 451.00 |
DH Report à nouveau | | 1 019 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 036.00 | -118 554.00 | | 2 658 036.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067 096.00 | 6 409 060.00 | | 8 067 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 49 985.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 6 960.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 227.00 | 54 189.00 | | 86 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 931.00 | 111 134.00 | | 91 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 027.00 | 6 520 193.00 | | 8 159 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 931.00 | 111 134.00 | | 91 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 396.00 | 82 236.00 | | 114 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 306.00 | 322 304.00 | | 3 137 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 270.00 | 440 858.00 | | 479 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 036.00 | -118 554.00 | | 2 658 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 938.00 | | | 4 849 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 849 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 281.00 | | | 4 848 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 552.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 552.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 656 715.00 | 656 715.00 | | 656 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 059.00 | 719 445.00 | 2 613.00 | 722 059.00 |
VW T.V.A. | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |