| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 172.00 | 1 485.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 938.00 | 172.00 | 4 849 766.00 | 4 849 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 700 564.00 | | 700 564.00 | 700 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 457 944.00 | | 457 944.00 | 457 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 427.00 | | 1 670 427.00 | 1 670 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 365.00 | 172.00 | 6 520 193.00 | 6 520 365.00 |
CU Autres participations | 4 845 668.00 | | 4 845 668.00 | 4 845 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 271 520.00 | 4 271 520.00 | | 4 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 088.00 | 307 888.00 | | 355 088.00 |
DG Autres réserves | 881 740.00 | 984 930.00 | | 881 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 265.00 | 1 019 265.00 | | 1 019 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 554.00 | 944 011.00 | | -118 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 060.00 | 7 527 613.00 | | 6 409 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 276.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | 87 692.00 | | 54 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 134.00 | 143 953.00 | | 111 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 193.00 | 7 671 567.00 | | 6 520 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 134.00 | 143 953.00 | | 111 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 236.00 | 116 609.00 | | 82 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 304.00 | 1 425 791.00 | | 322 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 858.00 | 481 780.00 | | 440 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 554.00 | 944 011.00 | | -118 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 281.00 | | 1 657.00 | 4 848 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 849 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 281.00 | | | 4 848 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 664 998.00 | 664 998.00 | | 664 998.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 097.00 | 762 484.00 | 2 613.00 | 765 097.00 |
VW T.V.A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |