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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 276.00 | 381.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 938.00 | 1 276.00 | 4 848 662.00 | 4 849 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 1 045 096.00 | | 1 045 096.00 | 1 045 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 967 781.00 | | 1 967 781.00 | 1 967 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 796.00 | | 3 524 796.00 | 3 524 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 735.00 | 1 276.00 | 8 373 458.00 | 8 374 735.00 |
CU Autres participations | 4 845 668.00 | | 4 845 668.00 | 4 845 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 271 520.00 | 4 271 520.00 | | 4 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 152.00 | 355 088.00 | | 427 152.00 |
DG Autres réserves | 2 368 424.00 | 782 451.00 | | 2 368 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 096.00 | 2 658 036.00 | | 1 254 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 321 191.00 | 8 067 096.00 | | 8 321 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 823.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 860.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 368.00 | 86 227.00 | | 47 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 267.00 | 91 931.00 | | 52 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 458.00 | 8 159 027.00 | | 8 373 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 267.00 | 91 931.00 | | 52 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 347.00 | 114 396.00 | | 120 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 531.00 | 3 137 306.00 | | 1 678 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 436.00 | 479 270.00 | | 424 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 096.00 | 2 658 036.00 | | 1 254 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 938.00 | | 38 955.00 | 4 849 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 955.00 | 4 848 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 955.00 | 4 849 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 281.00 | | 38 955.00 | 4 848 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 552.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 552.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 793.00 | 1 004 793.00 | | 1 004 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 629.00 | 1 107 016.00 | 2 613.00 | 1 109 629.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |