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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 684.00 | 69 361.00 | 2 323.00 | 71 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 31 060.00 | 12 704.00 | 43 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 849.00 | 101 082.00 | 119 767.00 | 220 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 220.00 | | 278 220.00 | 278 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 069.00 | 101 082.00 | 397 987.00 | 499 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 177.00 | 298 808.00 | | 329 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 50 369.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 355 962.00 | 357 977.00 | | 355 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 3 792.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 33 718.00 | | 15 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 193.00 | 42 924.00 | | 24 193.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345.00 | 2 456.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 025.00 | 83 056.00 | | 42 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 987.00 | 441 034.00 | | 397 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 025.00 | 83 056.00 | | 42 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 837.00 | | 574 837.00 | 574 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 837.00 | | 574 837.00 | 574 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 1 621.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 3 468.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 241.00 | 601 210.00 | | 576 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 257.00 | 550 841.00 | | 558 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | 50 369.00 | | 17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 849.00 | | | 220 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 954.00 | 5 127.00 | | 95 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 294.00 | 5 127.00 | | 95 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 971.00 | 95 931.00 | 40.00 | 95 971.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 4 290.00 | | 4 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 825.00 | 3 680.00 | | 3 825.00 |
ST Autres comptes | 43 092.00 | 41 170.00 | | 43 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 006.00 | 10 761.00 | | 13 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 619.00 | 10 446.00 | | 9 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 1 237.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | 5 527.00 | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 950.00 | 54 916.00 | | 50 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 477.00 | 48 121.00 | | 47 477.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 542.00 | 66 057.00 | | 69 542.00 |