| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 1 742.00 | 1 153.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 573.00 | 53 121.00 | 20 452.00 | 73 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 116.00 | 40 990.00 | 7 126.00 | 48 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 325.00 | 95 853.00 | 133 472.00 | 229 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 281 204.00 | | 281 204.00 | 281 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 857.00 | | 519 857.00 | 519 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 182.00 | 95 853.00 | 653 329.00 | 749 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 517.00 | 426 464.00 | | 459 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 080.00 | 33 053.00 | | 32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 500 396.00 | 468 317.00 | | 500 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 045.00 | 69 904.00 | | 51 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 986.00 | 55 823.00 | | 73 986.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 6 000.00 | | 6 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 815.00 | 5 901.00 | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 933.00 | 137 628.00 | | 152 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 329.00 | 605 945.00 | | 653 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 933.00 | 137 628.00 | | 152 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 103.00 | | 1 056 103.00 | 1 056 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 103.00 | | 1 056 103.00 | 1 056 103.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | 9 810.00 | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 9 295.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 850.00 | 526 821.00 | | 1 063 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 770.00 | 493 769.00 | | 1 031 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 080.00 | 33 053.00 | | 32 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 627.00 | 6 507.00 | | 19 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 520.00 | | 2 845.00 | 226 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 229 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 200.00 | | 1 395.00 | 106 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 240.00 | | 1 450.00 | 120 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 457.00 | 8 396.00 | | 87 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 242.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 957.00 | 8 154.00 | | 85 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 656.00 | 195 616.00 | 40.00 | 195 656.00 |
VW T.V.A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 1 786.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 361.00 | 6 268.00 | | 5 361.00 |
ST Autres comptes | 108 148.00 | 42 981.00 | | 108 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 645.00 | 9 809.00 | | 18 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 926.00 | 59 371.00 | | 87 926.00 |
YT Sous‐traitance | 19 106.00 | 6 723.00 | | 19 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 326.00 | 29 297.00 | | 11 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 410.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | 2 196.00 | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 761.00 | 58 978.00 | | 125 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 944.00 | 57 022.00 | | 105 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 587.00 | 95 077.00 | | 162 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |