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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 615.00 | 885.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 684.00 | 70 676.00 | 1 008.00 | 71 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 489.00 | 34 599.00 | 12 891.00 | 47 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 414.00 | 105 889.00 | 119 525.00 | 225 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BN En cours de production de biens | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 163 210.00 | | 163 210.00 | 163 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 053.00 | | 343 053.00 | 343 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 467.00 | 105 889.00 | 462 578.00 | 568 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 162.00 | 329 177.00 | | 347 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 087.00 | 17 985.00 | | -13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 342 875.00 | 355 962.00 | | 342 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 15 796.00 | | 63 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 829.00 | 24 193.00 | | 51 829.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | 1 345.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 702.00 | 42 025.00 | | 119 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 578.00 | 397 987.00 | | 462 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 702.00 | 42 025.00 | | 119 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 930.00 | | 551 930.00 | 551 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 930.00 | | 551 930.00 | 551 930.00 |
FM Production stockée | | | 11 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | 945.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 766.00 | 576 241.00 | | 564 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 852.00 | 558 257.00 | | 577 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 087.00 | 17 985.00 | | -13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 849.00 | | 4 995.00 | 220 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 225 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 106 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 360.00 | | 1 270.00 | 105 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 449.00 | | 3 725.00 | 115 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 081.00 | 5 237.00 | 430.00 | 101 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 385.00 | 430.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 422.00 | 4 853.00 | | 100 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 591.00 | 120 551.00 | 40.00 | 120 591.00 |
VW T.V.A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 4 353.00 | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | 3 825.00 | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 48 052.00 | 43 092.00 | | 48 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 766.00 | 13 006.00 | | 14 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 933.00 | 9 619.00 | | 11 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 254.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 5 607.00 | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 431.00 | 50 950.00 | | 55 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 093.00 | 47 477.00 | | 49 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 975.00 | 69 542.00 | | 87 975.00 |