| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 021.00 | 874.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 540.00 | 54 843.00 | 19 698.00 | 74 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 866.00 | 44 010.00 | 5 857.00 | 49 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 042.00 | 100 873.00 | 131 168.00 | 232 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 462.00 | 371.00 | 221 091.00 | 221 462.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 226 964.00 | | 226 964.00 | 226 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 904.00 | 371.00 | 517 534.00 | 517 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 946.00 | 101 244.00 | 648 702.00 | 749 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 596.00 | 459 517.00 | | 456 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 32 080.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 495 137.00 | 500 396.00 | | 495 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 51 045.00 | | 74 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 190.00 | 73 986.00 | | 55 190.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 6 087.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 269.00 | 21 815.00 | | 21 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 565.00 | 152 933.00 | | 153 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 702.00 | 653 329.00 | | 648 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 565.00 | 152 933.00 | | 153 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 406.00 | | 1 318 406.00 | 1 318 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 406.00 | | 1 318 406.00 | 1 318 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | 4 262.00 | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 661.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 010.00 | 1 063 850.00 | | 1 331 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 269.00 | 1 031 770.00 | | 1 301 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 32 080.00 | | 29 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 411.00 | 19 627.00 | | 26 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 325.00 | | 3 700.00 | 229 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 232 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 124 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 690.00 | | 3 700.00 | 121 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 853.00 | 6 003.00 | 983.00 | 95 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 279.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 111.00 | 5 724.00 | 983.00 | 94 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 220 573.00 | 220 573.00 | | 220 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 642.00 | 237 602.00 | 40.00 | 237 642.00 |
VW T.V.A. | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 4 334.00 | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | 5 361.00 | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 122 051.00 | 108 148.00 | | 122 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 219.00 | 18 645.00 | | 18 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 515.00 | 87 926.00 | | 61 515.00 |
YT Sous‐traitance | 13 912.00 | 19 106.00 | | 13 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 486.00 | 11 326.00 | | 34 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 376.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 379.00 | 5 710.00 | | 8 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 136.00 | 125 761.00 | | 144 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 892.00 | 105 944.00 | | 143 892.00 |
ZE Dividendes | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 934.00 | 162 587.00 | | 195 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |