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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 573.00 | 48 819.00 | 24 754.00 | 73 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 383.00 | 38 673.00 | 12 710.00 | 51 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 236.00 | 88 992.00 | 142 244.00 | 231 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
BN En cours de production de biens | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 494.00 | | 170 494.00 | 170 494.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 190 054.00 | | 190 054.00 | 190 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 951.00 | | 430 951.00 | 430 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 187.00 | 88 992.00 | 573 195.00 | 662 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 075.00 | 347 162.00 | | 334 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 389.00 | -13 087.00 | | 92 389.00 |
DL TOTAL (I) | 435 264.00 | 342 875.00 | | 435 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 278.00 | 63 566.00 | | 73 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 272.00 | 51 829.00 | | 51 272.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 579.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 381.00 | 3 728.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 931.00 | 119 702.00 | | 137 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 195.00 | 462 578.00 | | 573 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 931.00 | 119 702.00 | | 137 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 414.00 | | 28 890.00 | 225 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 067.00 | 231 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 067.00 | 124 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 174.00 | | 28 850.00 | 119 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 889.00 | 6 170.00 | 23 067.00 | 105 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 885.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | 5 284.00 | 23 067.00 | 105 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 293.00 | 186 213.00 | 80.00 | 186 293.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 4 456.00 | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | 9 886.00 | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 72 075.00 | 48 052.00 | | 72 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 192.00 | 14 766.00 | | 19 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
YT Sous‐traitance | 15 075.00 | 11 933.00 | | 15 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 148.00 | 3 338.00 | | 64 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 270.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 533.00 | 5 726.00 | | 6 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 988.00 | 55 431.00 | | 95 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 761.00 | 49 093.00 | | 90 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 068.00 | 87 975.00 | | 181 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |