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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 749.00 | 51 864.00 | 39 885.00 | 91 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 899.00 | 51 864.00 | 46 035.00 | 97 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 425.00 | 25 597.00 | 615 828.00 | 641 425.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 370 752.00 | | 370 752.00 | 370 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 812.00 | 25 597.00 | 1 027 215.00 | 1 052 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 711.00 | 77 461.00 | 1 073 250.00 | 1 150 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 241 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 830.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 904.00 | 147 739.00 | | 175 904.00 |
DL TOTAL (I) | 697 473.00 | 521 569.00 | | 697 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 575.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 074.00 | 421 599.00 | | 192 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 767.00 | 93 842.00 | | 121 767.00 |
EA Autres dettes | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 776.00 | 518 577.00 | | 375 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 250.00 | 1 040 146.00 | | 1 073 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 776.00 | 518 577.00 | | 375 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 575.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 963.00 | 58 707.00 | 3 159 670.00 | 3 100 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 963.00 | 58 707.00 | 3 159 670.00 | 3 100 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 397.00 | 63 191.00 | | 77 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 233.00 | 2 741 789.00 | | 3 211 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 329.00 | 2 594 050.00 | | 3 035 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 904.00 | 147 739.00 | | 175 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 5 008.00 | | 46 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 5 008.00 | | 46 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 074.00 | 192 074.00 | | 192 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 641 425.00 | | | 641 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VP Divers | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 210.00 | 682 060.00 | 6 150.00 | 688 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 776.00 | 375 776.00 | | 375 776.00 |