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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 966.00 | 68 035.00 | 15 931.00 | 83 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 496.00 | 68 035.00 | 21 460.00 | 89 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 464.00 | 1 396.00 | 594 068.00 | 595 464.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 1 042 092.00 | | 1 042 092.00 | 1 042 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 236.00 | 1 396.00 | 1 664 841.00 | 1 666 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 732.00 | 69 431.00 | 1 686 301.00 | 1 755 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 900.00 | 874 000.00 | | 1 033 900.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 661.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 440.00 | 159 911.00 | | 163 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 012.00 | 1 166 572.00 | | 1 330 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 884.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 649.00 | 270 759.00 | | 244 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 310.00 | 116 111.00 | | 108 310.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 15 072.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 289.00 | 402 825.00 | | 356 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 301.00 | 1 569 397.00 | | 1 686 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 289.00 | 402 825.00 | | 356 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 884.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 245.00 | | 6 251.00 | 83 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 715.00 | | 6 251.00 | 77 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 367.00 | 15 668.00 | | 52 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 367.00 | 15 668.00 | | 52 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 649.00 | 244 649.00 | | 244 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 595 464.00 | 595 464.00 | | 595 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VP Divers | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 674.00 | 624 144.00 | 5 530.00 | 629 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 289.00 | 356 289.00 | | 356 289.00 |