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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 52 367.00 | 25 348.00 | 77 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 245.00 | 52 367.00 | 30 878.00 | 83 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 299.00 | 2 207.00 | 698 092.00 | 700 299.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 810 444.00 | | 810 444.00 | 810 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 727.00 | 2 207.00 | 1 538 519.00 | 1 540 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 971.00 | 54 574.00 | 1 569 397.00 | 1 623 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 874 000.00 | 725 000.00 | | 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 373.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 911.00 | 149 287.00 | | 159 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 572.00 | 1 006 661.00 | | 1 166 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 799.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 759.00 | 278 279.00 | | 270 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 111.00 | 109 709.00 | | 116 111.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 22 271.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 825.00 | 411 059.00 | | 402 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 397.00 | 1 417 719.00 | | 1 569 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 825.00 | 411 059.00 | | 402 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 799.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 83 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 77 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 145.00 | 23 801.00 | 21 579.00 | 50 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 145.00 | 23 801.00 | 21 579.00 | 50 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 759.00 | 270 759.00 | | 270 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 700 299.00 | 700 299.00 | | 700 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 813.00 | 730 283.00 | 5 530.00 | 735 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 825.00 | 402 825.00 | | 402 825.00 |