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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 966.00 | 74 935.00 | 9 031.00 | 83 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 496.00 | 74 935.00 | 14 561.00 | 89 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 684.00 | 1 396.00 | 686 288.00 | 687 684.00 |
BZ Autres créances | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CF Disponibilités | 1 190 530.00 | | 1 190 530.00 | 1 190 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 110.00 | 1 396.00 | 1 942 715.00 | 1 944 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 606.00 | 76 331.00 | 1 957 276.00 | 2 033 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 900.00 | 1 033 900.00 | | 1 197 900.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 672.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 837.00 | 163 440.00 | | 168 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 849.00 | 1 330 012.00 | | 1 498 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 766.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 286.00 | 244 649.00 | | 317 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 100.00 | 108 310.00 | | 111 100.00 |
EA Autres dettes | 28 985.00 | 2 564.00 | | 28 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 427.00 | 356 289.00 | | 458 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 276.00 | 1 686 301.00 | | 1 957 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 427.00 | 356 289.00 | | 458 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 766.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 617.00 | 99 735.00 | 3 497 352.00 | 3 397 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 617.00 | 99 735.00 | 3 497 352.00 | 3 397 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 587.00 | 59 143.00 | | 55 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 496.00 | 3 136 016.00 | | 3 502 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 659.00 | 2 972 576.00 | | 3 333 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 837.00 | 163 440.00 | | 168 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 035.00 | 6 900.00 | | 68 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 035.00 | 6 900.00 | | 68 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 286.00 | 317 286.00 | | 317 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 687 684.00 | 687 684.00 | | 687 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 110.00 | 753 581.00 | 5 530.00 | 759 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 427.00 | 458 427.00 | | 458 427.00 |